Tableau consolidé des flux de trésorerie en 2011

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Montants en milliers d’euros

2011

2010

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

 

 

Bénéfice net

17.324

11.509

Corrections découlant de:

 

 

• amortissements

5.513

4.850

• dépréciation des créances

15.801

9.843

• dépréciation des participations

107

119

• écarts de taux de change sur immobilisations incorporelles

–42

–1

• variations des provisions

134

–64

• autres variations des comptes de régularisation

4.200

–19.154

 

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

43.037

7.102

 

 

 

Variation des effets publics

–15.000

Variation des créances à terme sur les établissements de crédit

–60.957

128.978

Variation des crédits

–725.976

–476.551

Variation des actions

–1

Variation des dettes à terme envers les établissements de crédit

10.919

14.423

Variation des dépôts de la clientèle

692.032

454.059

Autres variations liées aux activités opérationnelles

7.759

–18.736

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

–48.186

109.274

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 

 

Investissements nets en:

 

 

• valeurs mobilières à revenu fixe

13.576

–75.654

• participations

–608

–78

• immobilisations incorporelles

–1.593

–2.723

• immobilisations corporelles

–6.664

–5.404

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

4.711

–83.859

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

 

 

Variation des dettes subordonnées

–7.500

Augmentation du capital

75.004

34.382

Dividendes versés

–3.320

–2.801

Acquisition de certificats d’actions propres

444

 

 

 

 

 

 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

64.184

32.025

 

 

 

 

 

 

Flux net de trésorerie

20.709

57.440

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

415.689

358.249

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

436.398

415.689

Dépôts directement exigibles auprès des banques centrales

51.631

44.814

Dépôts directement exigibles auprès des établissements de crédit

384.767

370.875

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

436.398

415.689