5. Festverzinsliche Wertpapiere

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Beträge in TEUR

2012

2011

 

 

 

Niederländische Staatsanleihen

144.500

172.000

Belgische Staatsanleihen

351.698

257.798

Spanische Staatsanleihen

87.734

6.348

Sonstige Anleihen

312.598

136.950

 

 

 

 

 

 

 

896.530

573.096

 

 

 

Zusammensetzung der sonstigen Anleihen zum 31. Dezember:

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Beträge in TEUR

2012

2011

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Niederlande

150.000

60.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Niederlande

77.203

6.450

Region Brüssel, Belgien

15.000

15.000

De Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), Belgien

15.000

Vlaamse gemeenschap, Belgien

13.000

13.000

SNS Bank (staatlich garantiert), Niederlande

12.000

19.000

La Communauté française de Belgique, Belgien

12.000

10.000

Rabobank, Niederlande

10.000

10.000

Nederlandse Waterschapsbank, Niederlande

7.895

3.000

Ethias Vie, Belgien

500

500

 

 

 

 

 

 

 

312.598

136.950

 

 

 

Der Wert der Anleihen wird zum Teil als Sicherheit für potenzielle Verbindlichkeiten von bis zu 5,0 Mio. EUR (2011: 5,0 Mio. EUR) bei der niederländischen Zentralbank und 4,6 Mio. EUR bei einem Kreditinstitut in den Niederlanden (2011: 8,5 Mio. EUR) eingesetzt. Die Sicherheit für einen bei einem Kreditinstitut in Spanien in Anspruch genommenen Kredit beläuft sich auf 4,6 Mio. EUR(2011: 6,3 Mio. EUR).

Im Zusammenhang mit Differenzen zwischen Anschaffungskosten und Rückzahlungswerten wurde zum 31. Dezember 2012 ein Betrag von 25,5 Mio. EUR (2011: 13,9 Mio. EUR) unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und ein Betrag von 3,0 Mio. EUR (2011: 0,8 Mio. EUR) unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Entwicklung der festverzinslichen Wertpapiere:

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Beträge in TEUR

2012

2011

 

 

 

Stand zum 1. Januar

573.096

586.672

Kauf

529.258

144.450

Rückzahlungen

–103.324

–99.026

Verkauf

–102.500

–59.000

 

 

 

 

 

 

Stand zum 31. Dezember

896.530

573.096