5. Festverzinsliche Wertpapiere

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Beträge in TEUR

2011

2010

 

 

 

Niederländische Staatsanleihen

172.000

265.196

Belgische Staatsanleihen

257.798

142.628

Spanische Staatsanleihen

6.348

6.348

Sonstige Anleihen

136.950

172.500

 

 

 

 

 

 

 

573.096

586.672

 

 

 

Zusammensetzung der sonstigen Anleihen zum 31. Dezember:

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Beträge in TEUR

2011

2010

 

 

 

Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), Niederlande

60.000

60.000

SNS Bank (staatlich garantiert), Niederlande

19.000

29.000

Region Brüssel, Belgien

15.000

15.000

Vlaamse gemeenschap, Belgien

13.000

13.000

La Communauté française de Belgique, Belgien

10.000

Rabobank, Niederlande

10.000

10.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Niederlande

6.450

Nederlandse Waterschapsbank, Niederlande

3.000

6.000

Ethias Vie, Belgien

500

500

De Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE), Belgien

15.000

Dexia Bank (staatlich garantiert), Belgien

13.000

NIBC Bank (staatlich garantiert), Niederlande

10.000

Cultuurinvest, Belgien

1.000

 

 

 

 

 

 

 

136.950

172.500

 

 

 

Der Wert der Anleihen wird zum Teil als Sicherheit für potenzielle Verbindlichkeiten von bis zu 5,0 Mio. EUR bei der niederländischen Zentralbank (2010: 5,0 Mio. EUR), 8,5 Mio. EUR bei einem Kreditinstitut in den Niederlanden (2010: 21,0 Mio. EUR) und 0,0 Mio. EUR bei einem Kreditinstitut in Belgien (2010:11,6 Mio. EUR) eingesetzt. Die Sicherheit für einen bei einem Kreditinstitut in Spanien in Anspruch genommenen Kredit beläuft sich auf 6,3 Mio. EUR (2010: 6,3 Mio. EUR).‏

Im Zusammenhang mit Differenzen zwischen Anschaffungskosten und Rückzahlungswerten wurde zum 31. Dezember ein Betrag von 13,9 Mio. EUR (2010: 18,6 Mio. EUR) unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und ein Betrag von 0,8 Mio. EUR (2010: 0,5 Mio. EUR) unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Entwicklung der festverzinslichen Wertpapiere:

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Beträge in TEUR

2011

2010

 

 

 

Stand zum 1. Januar

586.672

511.018

Kauf

144.450

185.000

Rückzahlungen

–99.026

–60.846

Verkauf

–59.000

–48.500

 

 

 

 

 

 

Stand zum 31. Dezember

573.096

586.672